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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -53,406 | 20,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -53,406 | 20,658 | ||||
| 折舊費用 | 29,969 | 31,581 | ||||
| 攤銷費用 | 4,198 | 3,720 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,729 | -20,796 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 127 | -309 | ||||
| 利息費用 | 12,050 | 10,787 | ||||
| 利息收入 | -4,663 | -2,883 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,053 | 353 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,923 | -633 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,094 | 298 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,839 | -1,634 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,337 | 20,484 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,868 | -79,629 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 33,789 | 70,665 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,078 | 36,358 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,856 | -1,826 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -108,843 | -10,192 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,894 | 12,938 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,623 | -2,610 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,741 | 25,704 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,027 | 26,914 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 916 | 66 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,178 | -108,854 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,530 | -37,434 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -833 | -3,498 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,324 | -1,217 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -499 | -362 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,583 | -124,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,324 | -98,681 | ||||
| 調整項目合計 | 79,661 | -78,197 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,255 | -57,539 | ||||
| 收取之利息 | 4,663 | 2,883 | ||||
| 支付之利息 | -13,161 | -10,781 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,480 | -3,044 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,277 | -68,481 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,189 | 32,122 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,539 | -3,832 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,948 | 754 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,236 | -67 | ||||
| 取得無形資產 | -871 | -1,741 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -134 | -745 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,849 | -8,701 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,020 | 15,790 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 151,943 | -36,760 | ||||
| 舉借長期借款 | 11,370 | 473 | ||||
| 償還長期借款 | -92,534 | -33,666 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,182 | -8,438 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 1,407 | 410 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,004 | -77,981 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,143 | -621 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 44,404 | -131,293 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 722,729 | 851,086 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 767,133 | 719,793 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 767,133 | 719,793 | ||||