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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -22,444 | -149,422 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -22,444 | -149,422 | ||||
| 折舊費用 | 111,516 | 117,210 | ||||
| 攤銷費用 | 15,827 | 16,014 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 189 | 8,415 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,874 | 5,836 | ||||
| 利息費用 | 60,430 | 58,218 | ||||
| 利息收入 | -23,248 | -24,352 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,053 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -957 | -3,958 | ||||
| 金融資產減損損失 | 35,877 | 84,913 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,609 | 34,012 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -16,696 | 73,104 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,643 | -110,080 | ||||
| 其他項目 | -235 | -5 | ||||
| 收益費損項目合計 | 214,829 | 260,380 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 36,705 | 92,826 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,326 | -10,782 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 139,260 | 50,698 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,420 | -119,321 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,158 | 13,762 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -65,894 | -132,801 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,537 | 7,543 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,768 | -2,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 175,830 | -100,120 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 39,313 | 80,927 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,428 | 1,433 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -87,536 | 59,026 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,456 | 187,216 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 973 | -1,799 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,589 | 2,302 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1,266 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,723 | 327,839 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,107 | 227,719 | ||||
| 調整項目合計 | 292,936 | 488,099 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 270,492 | 338,677 | ||||
| 收取之利息 | 23,248 | 24,352 | ||||
| 支付之利息 | -64,790 | -63,030 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,452 | -32,246 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,498 | 267,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -26,536 | -22,919 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,829 | -15,936 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,936 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -106,959 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -291,759 | -40,753 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,169 | 4,175 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,305 | 741 | ||||
| 取得無形資產 | -3,630 | -1,581 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -4,000 | -2,477 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,972 | -72,790 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -333,316 | -258,499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 119,218 | ||||
| 短期借款減少 | -91,027 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 382,030 | 169,462 | ||||
| 償還長期借款 | -188,889 | -225,287 | ||||
| 存入保證金增加 | 42 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,852 | -37,168 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -445 | 3,759 | ||||
| 發放現金股利 | -19,133 | -19,133 | ||||
| 取得子公司股權 | -31,183 | -18,396 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,543 | -7,545 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,416 | 9,149 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,691 | 10,858 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 733,587 | 722,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 616,896 | 733,587 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 616,896 | 733,587 | ||||