| 說明 |
1.事實發生日:102/01/31
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司102年01月合併之高流動性資產及短期借款如下:
項目 金額（仟元）
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現金及銀行存款 100,207
高流動性資產合計 100,207
短期借款合計 109,320
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短期借款 到期日 金額（仟元） 備註
合庫 103年01月 50,000 到期還款
合庫 103年01月 29,320 到期可續借
合庫 103年01月 30,000 到期可續借
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一年內到期之長期借款合計 4,346
到期日 金額（仟元） 備註
102年02月 357 還款
102年03月 358 還款
102年04月 359 還款
102年05月 360 還款
102年06月 361 還款
102年07月 362 還款
102年08月 363 還款
102年09月 364 還款
102年10月 364 還款
102年11月 365 還款
102年12月 366 還款
103年01月 367 還款
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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,
且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。
7.其他應敘明事項:備償戶金額13,478仟元。 |
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