| 說明 |
1.事實發生日:102/08/31
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司102年08月合併之高流動性資產及短期借款如下:
項目 金額（仟元）
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現金及銀行存款 76,107
高流動性資產合計 76,107
短期借款合計 109,320
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短期借款 到期日 金額（仟元） 備註
合庫 103年01月 50,000 到期還款
合庫 103年01月 29,320 到期可續借
合庫 103年01月 30,000 到期可續借
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一年內到期之長期借款合計 4,423
到期日 金額（仟元） 備註
102年09月 364 還款
102年10月 364 還款
102年11月 365 還款
102年12月 366 還款
103年01月 367 還款
103年02月 368 還款
103年03月 369 還款
103年04月 370 還款
103年05月 371 還款
103年06月 372 還款
103年07月 373 還款
103年08月 374 還款
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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,
且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。
7.其他應敘明事項:備償戶金額13,032仟元。 |
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