| 說明 |
1.事實發生日:103/01/31
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司103年01月合併之高流動性資產及短期借款如下:
項目 金額（仟元）
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現金及銀行存款 76,388
高流動性資產合計 76,388
短期借款合計 109,320
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短期借款 到期日 金額（仟元） 備註
合庫 103年02月 50,000 到期還款
合庫 103年02月 29,320 到期可續借
合庫 103年02月 30,000 到期可續借
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一年內到期之長期借款合計 4,479
到期日 金額（仟元） 備註
103年02月 368 還款
103年03月 369 還款
103年04月 370 還款
103年05月 371 還款
103年06月 372 還款
103年07月 373 還款
103年08月 373 還款
103年09月 375 還款
103年10月 376 還款
103年11月 377 還款
103年12月 377 還款
104年01月 378 還款
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8.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,
且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。
9.其他應敘明事項:備償戶金額13,042仟元。 |
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