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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,891 | -6,571 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,891 | -6,571 | ||||
| 折舊費用 | 901 | 1,002 | ||||
| 攤銷費用 | 50 | 60 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,698 | -39 | ||||
| 利息費用 | 1,079 | 1,190 | ||||
| 利息收入 | -37 | -533 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 951 | 258 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14 | -51 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -413 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -368 | -589 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 479 | 1,298 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34 | 6,958 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -77 | 23 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,413 | -1,395 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 868 | 3,539 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,224 | -646 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 48 | 10,412 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,893 | -3,307 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,156 | -17,934 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10 | -49 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 249 | 1,514 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,793 | -289 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,609 | -1,174 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22 | -92 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 308 | 194 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -808 | 536 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -561 | -1,146 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -705 | -794 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 227 | 208 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 108 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,517 | -986 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,126 | -2,160 | ||||
| 調整項目合計 | -22,647 | -862 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,538 | -7,433 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,538 | -7,433 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -90 | -433 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 105 | ||||
| 存出保證金減少 | -676 | 1,264 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,404 | 509 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 638 | 1,445 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,020 | -670 | ||||
| 償還長期借款 | -1,105 | -1,072 | ||||
| 支付之利息 | -1,083 | -1,311 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,208 | -3,053 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,108 | -9,041 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 72,239 | 85,668 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,131 | 76,627 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,131 | 76,627 | ||||