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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,046 | -5,891 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,046 | -5,891 | ||||
| 折舊費用 | 757 | 901 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 50 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 676 | -431 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,197 | -1,698 | ||||
| 利息費用 | 561 | 1,079 | ||||
| 利息收入 | -33 | -37 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 722 | 951 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 14 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | -413 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,880 | 416 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -817 | -34 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -77 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,110 | 1,413 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,068 | 868 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17 | -1,224 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,048 | 48 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,530 | -3,830 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,490 | -17,156 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -83 | -10 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -17,771 | -771 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,778 | -20,773 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 954 | 22 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,258 | 308 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -808 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -713 | -561 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 53 | 69 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -62 | 158 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,490 | -812 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,288 | -21,585 | ||||
| 調整項目合計 | -22,408 | -21,169 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,454 | -27,060 | ||||
| 收取之利息 | 51 | 1,404 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,403 | -25,656 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,787 | -1,727 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 33 | -1,422 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -90 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,280 | 995 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,474 | -2,244 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,000 | -1,020 | ||||
| 償還長期借款 | -1,146 | -1,105 | ||||
| 存入保證金減少 | -394 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -562 | -1,083 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,102 | -3,208 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -39,979 | -31,108 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,051 | 72,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 13,072 | 41,131 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 13,072 | 41,131 | ||||