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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -49,556 | -32,017 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -49,556 | -32,017 | ||||
| 折舊費用 | 2,258 | 2,602 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -747 | 10,553 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 15,868 | 3,500 | ||||
| 利息費用 | 1,640 | 2,968 | ||||
| 利息收入 | -86 | -164 | ||||
| 股利收入 | -10 | -108 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 248 | 1,129 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | -23,416 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 11 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 19,500 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -661 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,688 | -3,597 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,083 | 56 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -997 | -18,022 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 503 | -1,210 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17 | 1,947 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,046 | 200 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,608 | 10,465 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,932 | -275 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -56 | -246 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 320 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 281 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,663 | -6,765 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,436 | -1,585 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,169 | 7,949 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,537 | 2,885 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -856 | -105 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 29 | 3,889 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -37 | 191 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,278 | 13,224 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,385 | 6,459 | ||||
| 調整項目合計 | 37,303 | 2,862 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,253 | -29,155 | ||||
| 收取之利息 | 95 | 263 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -302 | -421 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -12,460 | -29,313 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,460 | -29,313 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,070 | -20,245 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 7,923 | 5,478 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 900 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,417 | -90 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 71,167 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,373 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,373 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,918 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,209 | 3,937 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -1,000 | -33,020 | ||||
| 償還長期借款 | -3,457 | -3,344 | ||||
| 存入保證金減少 | -591 | -348 | ||||
| 現金增資 | 0 | 133,500 | ||||
| 支付之利息 | -1,660 | -3,009 | ||||
| 非控制權益變動 | 4,700 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,008 | 93,779 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,677 | 68,403 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,051 | 72,239 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,374 | 140,642 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,374 | 140,642 | ||||