| 說明 |
1.事實發生日:104/11/30
2.公司名稱:樂士股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司104年11月合併之高流動性資產及短期借款如下:
項目 金額（仟元）
----------------------------------------------
現金及銀行存款 10,384
高流動性資產合計 10,384
短期借款合計 85,320
---------------------------------------------
短期借款 到期日 金額（仟元） 備註
合庫 105年01月 48,500 到期還款
合庫 105年01月 26,820 到期可續借
合庫 105年11月 5,000 到期還款
合庫 105年11月 5,000 到期還款
----------------------------------------------
一年內到期之長期借款合計 4,734
到期日 金額（仟元） 備註
104年12月 390 還款
105年01月 391 還款
105年02月 392 還款
105年03月 392 還款
105年04月 393 還款
105年05月 394 還款
105年06月 395 還款
105年07月 396 還款
105年08月 397 還款
105年09月 397 還款
105年10月 398 還款
105年11月 399 還款
----------------------------------------
8.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,
且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。
9.其他應敘明事項:備償戶金額0仟元。 |
|---|