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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 22,477 | 4,276 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 22,477 | 4,276 | ||||
| 折舊費用 | 1,682 | 1,501 | ||||
| 攤銷費用 | 62 | 151 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,548 | 1,792 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,230 | -2,592 | ||||
| 利息費用 | 345 | 1,262 | ||||
| 利息收入 | -374 | -32 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22 | 22 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -130 | -700 | ||||
| 其他項目 | 881 | -150 | ||||
| 收益費損項目合計 | -13,290 | 1,254 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -555 | -320 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -29,621 | -302 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 826 | 3,578 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -8,343 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | -61,854 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,479 | -20 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 2,186 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,733 | 91,162 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -74,050 | -2,483 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,143 | -700 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -182,143 | 84,758 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 484 | -2,331 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,005 | -60,873 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -9,640 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 11,663 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,321 | -2,089 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 113 | 292 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,586 | -74,292 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -116,557 | 10,466 | ||||
| 調整項目合計 | -129,847 | 11,720 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -107,370 | 15,996 | ||||
| 收取之利息 | 433 | 268 | ||||
| 支付之利息 | -393 | -25 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -107,330 | 16,239 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -107,330 | 16,239 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 36,831 | 6,467 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -189,524 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 5,028 | 5,675 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 1,580 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,985 | 8 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 700 | ||||
| 存出保證金增加 | -50 | 1,130 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,620 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -149,500 | 13,980 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 6,000 | ||||
| 短期借款減少 | -96,320 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,268 | -2,360 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -24 | ||||
| 現金增資 | 360,000 | 0 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -1,263 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,412 | 2,353 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,582 | 32,572 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 31,780 | 10,180 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,362 | 42,752 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,362 | 42,752 | ||||