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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,906 | 62,085 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,906 | 62,085 | ||||
| 折舊費用 | 5,630 | 3,546 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 70 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -2,255 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,903 | -14,213 | ||||
| 利息費用 | 145 | 406 | ||||
| 利息收入 | -278 | -872 | ||||
| 股利收入 | -1,650 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 66 | 59 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,012 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -26 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 25 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2,260 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35 | -16,557 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -157,594 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -176 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,950 | 15,570 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -390 | 0 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 145,045 | -171,668 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,895 | 1,250 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,806 | -894 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,883 | 1,207 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,076 | -6,901 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,573 | -161,436 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 126 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,121 | 3,062 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,884 | 36,596 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -975 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,099 | -45,517 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 684 | 1,282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,270 | 1,157 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,204 | -4,395 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,369 | -165,831 | ||||
| 調整項目合計 | -35,334 | -182,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,572 | -120,303 | ||||
| 收取之利息 | 362 | 885 | ||||
| 收取之股利 | 1,650 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -93 | -358 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,127 | -25 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 12,364 | -119,801 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,364 | -119,801 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21,992 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,047 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -43,849 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,098 | 36,831 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -42,183 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,253 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 1,480 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,575 | -21,285 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4,062 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,329 | -20,692 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,194 | 9,606 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 128 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,406 | -22,800 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 71,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -21,000 | -96,320 | ||||
| 舉借長期借款 | 38,490 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,268 | ||||
| 存入保證金增加 | 200 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -235 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 360,000 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -4,526 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 88,455 | 253,886 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,587 | 111,285 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 143,065 | 31,780 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,478 | 143,065 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,478 | 143,065 | ||||