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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,923 | 154,307 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,923 | 154,307 | ||||
| 折舊費用 | 116,287 | 90,509 | ||||
| 攤銷費用 | 2,531 | 2,294 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15 | -39 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 55,140 | -76,939 | ||||
| 利息費用 | 28,100 | 22,659 | ||||
| 利息收入 | -3,183 | -3,489 | ||||
| 股利收入 | -2,215 | -1,281 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -427 | -437 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | 84 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -105 | ||||
| 收益費損項目合計 | 196,256 | 33,256 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 22,560 | 24,333 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 623 | 220 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,865 | 11,200 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -48,812 | -2,686 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,946 | -2,449 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 39,275 | -37,755 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -116,499 | -4,894 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,969 | 1,799 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4 | 5,539 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,745 | -4,693 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 53,079 | 35 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,419 | 7,244 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -357 | 253 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -663 | 4,853 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,960 | -20,161 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,870 | 23,707 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,118 | -17,813 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2 | 941 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 272 | 59 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,960 | -882 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,785 | -5,575 | ||||
| 調整項目合計 | 164,471 | 27,681 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,548 | 181,988 | ||||
| 收取之利息 | 3,096 | 3,536 | ||||
| 收取之股利 | 2,215 | 1,281 | ||||
| 支付之利息 | -27,886 | -22,333 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,805 | -13,784 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 129,168 | 150,688 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,168 | 150,688 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,829 | -951 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -236,534 | -145,952 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 190,880 | 198,721 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,532 | -24,270 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,245 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 450 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,197 | -166,966 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 221 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,599 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 10,414 | ||||
| 取得無形資產 | -2,700 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -50,130 | -77,544 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -275,946 | -206,327 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 663,670 | 436,666 | ||||
| 短期借款減少 | -559,941 | -506,035 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 156,925 | ||||
| 償還長期借款 | -212,366 | -62,158 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 499 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,364 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,894 | -11,128 | ||||
| 發放現金股利 | -45,173 | -36,371 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -27 | -2,769 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,905 | -24,371 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,873 | -80,010 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,312 | 450,322 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 303,439 | 370,312 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 303,439 | 370,312 | ||||