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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,772 | -2,923 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,772 | -2,923 | ||||
| 折舊費用 | 128,651 | 116,287 | ||||
| 攤銷費用 | 2,724 | 2,531 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,221 | 15 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 13,351 | 55,140 | ||||
| 利息費用 | 27,224 | 28,100 | ||||
| 利息收入 | -4,509 | -3,183 | ||||
| 股利收入 | -2,107 | -2,215 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17 | -427 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 8 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -141,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,545 | 196,256 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -81,941 | 22,560 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -221 | 623 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,199 | -4,865 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,470 | -48,812 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -803 | 1,946 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,251 | 39,275 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 144,664 | -116,499 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,899 | -7,969 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,114 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,208 | -113,745 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -502 | 53,079 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,178 | 3,419 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 49,289 | -357 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,576 | -663 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,612 | 26,960 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,207 | -7,870 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 58,051 | 7,118 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 358 | 2 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 108 | 272 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,731 | 81,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,939 | -31,785 | ||||
| 調整項目合計 | 146,484 | 164,471 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 326,256 | 161,548 | ||||
| 收取之利息 | 4,582 | 3,096 | ||||
| 收取之股利 | 2,107 | 2,215 | ||||
| 支付之利息 | -27,769 | -27,886 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,462 | -9,805 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 288,714 | 129,168 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,714 | 129,168 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,829 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -246,044 | -236,534 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 267,479 | 190,880 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -25,532 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 27,062 | 3,245 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -950 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 450 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -190,904 | -150,197 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,677 | -2,599 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,700 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 320,000 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -753 | -50,130 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 165,276 | -275,946 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 690,567 | 663,670 | ||||
| 短期借款減少 | -965,000 | -559,941 | ||||
| 舉借長期借款 | 59,737 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -198,510 | -212,366 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,364 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,643 | -14,894 | ||||
| 發放現金股利 | -31,019 | -45,173 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -27 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -459,868 | 79,905 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,878 | -66,873 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 303,439 | 370,312 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 297,561 | 303,439 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 297,561 | 303,439 | ||||