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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 159,954 | 181,328 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 159,954 | 181,328 | ||||
| 折舊費用 | 51,393 | 51,882 | ||||
| 攤銷費用 | 2,446 | 2,480 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,568 | -3,639 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 117 | ||||
| 利息費用 | 7,583 | 9,379 | ||||
| 利息收入 | -624 | -1,029 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,084 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46 | -5,696 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,377 | -54 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -936 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,570 | 4,074 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 57,469 | 66,662 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,062 | 23,805 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -7,091 | 1,556 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -79,869 | -127,650 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 92,474 | -38,863 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,792 | -15,880 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,060 | 1,377 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -112,961 | 156,610 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,728 | -31,334 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,846 | 4,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,123 | -26,179 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 30,387 | -88,421 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 635 | 885 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,185 | 14,689 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2 | -2,631 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,836 | 12,465 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,036 | 526 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,885 | 1,907 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -6,798 | -30,671 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,952 | 5,166 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,694 | -86,088 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,429 | -112,267 | ||||
| 調整項目合計 | -2,960 | -45,605 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,994 | 135,723 | ||||
| 收取之利息 | 624 | 1,029 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -40,953 | -19,581 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,665 | 117,171 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,065 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,037 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,055 | -22,862 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 271 | 1,665 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,575 | 1,115 | ||||
| 取得無形資產 | -2,798 | -935 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 18,234 | ||||
| 預付設備款減少 | 7,101 | 4,285 | ||||
| 其他投資活動 | -36,340 | -17,978 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -99,246 | -9,448 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -45,960 | 263,568 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,876 | -79,792 | ||||
| 舉借長期借款 | 40,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -15,378 | 14,112 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 17,003 | ||||
| 支付之利息 | -7,290 | -9,483 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,752 | 205,408 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,344 | -13,834 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,011 | 299,297 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 470,972 | 478,919 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 498,983 | 778,216 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 498,983 | 778,216 | ||||