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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 201,463 | 295,430 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 201,463 | 295,430 | ||||
| 折舊費用 | 77,246 | 77,610 | ||||
| 攤銷費用 | 3,580 | 3,840 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,344 | 122 | ||||
| 利息費用 | 11,829 | 13,774 | ||||
| 利息收入 | -1,593 | -832 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,084 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -729 | -7,854 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,365 | -5 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -936 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 643 | 7,740 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 87,267 | 103,543 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -73,863 | 26,278 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -191 | 1,746 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,487 | -75,069 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 133,334 | -96,050 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,941 | -7,467 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 15,050 | 10,928 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -221,198 | 185,011 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,380 | -15,349 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,837 | -5,362 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -282 | 4,903 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -244,795 | 29,569 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,180 | -27,985 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 85 | -977 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,364 | 10,002 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27 | -2,696 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,414 | -5,038 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -989 | 4,143 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,956 | 4,575 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 3,709 | -32,555 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,555 | 26,908 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 60,394 | -23,627 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,401 | 5,942 | ||||
| 調整項目合計 | -97,134 | 109,485 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 104,329 | 404,915 | ||||
| 收取之利息 | 1,593 | 832 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,865 | -42,406 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,057 | 363,341 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,065 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -15,142 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,482 | -39,676 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,966 | 3,208 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,510 | 1,136 | ||||
| 取得無形資產 | -3,035 | -1,235 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 18,234 | ||||
| 預付設備款減少 | 7,101 | 12,752 | ||||
| 其他投資活動 | 12,835 | -14,475 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,105 | -27,133 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 159,040 | -36,352 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,284 | -19 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | -30,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -15,378 | 28,096 | ||||
| 發放現金股利 | -137,991 | -137,992 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 17,003 | ||||
| 支付之利息 | -11,557 | -13,845 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,170 | -173,109 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,780 | -26,487 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,438 | 136,612 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 470,972 | 478,919 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 449,534 | 615,531 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 449,534 | 615,531 | ||||