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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 298,939 | 334,612 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 298,939 | 334,612 | ||||
| 折舊費用 | 103,283 | 102,592 | ||||
| 攤銷費用 | 4,587 | 5,608 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,308 | 3,372 | ||||
| 利息費用 | 15,942 | 18,427 | ||||
| 利息收入 | -2,220 | -1,772 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 10,084 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,252 | -7,803 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,910 | 329 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -936 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -3,503 | 8,761 | ||||
| 其他項目 | -1,180 | -1,037 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 111,055 | 137,625 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -50,718 | 12,497 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 806 | 1,199 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,853 | 88,612 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 190,558 | -84,432 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 982 | 1,396 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,340 | -4,054 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -214,282 | 334,183 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,501 | 5,623 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,066 | 3,831 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -102,602 | 358,855 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,750 | -136,787 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 979 | -562 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,116 | -65,300 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12 | -2,615 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -285 | -9,237 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -159 | 1,018 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,643 | 3,086 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 26,791 | -50,296 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,331 | 1,127 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -354 | 197 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,014 | -259,369 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,588 | 99,486 | ||||
| 調整項目合計 | 83,467 | 237,111 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 382,406 | 571,723 | ||||
| 收取之利息 | 2,220 | 1,772 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,741 | -40,098 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 309,885 | 533,397 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,065 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -14,105 | ||||
| 預付投資款增加 | -188,141 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -293,236 | -74,927 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,662 | 1,723 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,312 | 97 | ||||
| 取得無形資產 | -3,155 | -2,594 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 18,234 | ||||
| 預付設備款減少 | 3,441 | -254 | ||||
| 其他投資活動 | 9,932 | 1,657 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -456,185 | -62,104 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 154,040 | -134,040 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,757 | -149,731 | ||||
| 舉借長期借款 | 268,538 | -60,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -15,378 | 13,804 | ||||
| 發放現金股利 | -137,991 | -137,992 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 17,004 | ||||
| 支付之利息 | -15,568 | -18,777 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 303,398 | -469,732 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,950 | -9,508 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 177,048 | -7,947 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 470,972 | 478,919 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 648,020 | 470,972 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 648,020 | 470,972 | ||||