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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 536,650 | 177,440 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 536,650 | 177,440 | ||||
| 折舊費用 | 59,607 | 63,145 | ||||
| 攤銷費用 | 1,405 | 1,435 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,242 | -1,683 | ||||
| 利息費用 | 12,856 | 17,344 | ||||
| 利息收入 | -5,338 | -8,540 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -370 | 1,844 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -514,988 | -5,515 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,299 | 231 | ||||
| 其他項目 | 808 | -558 | ||||
| 收益費損項目合計 | -443,077 | 67,703 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -30,021 | 75,002 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,573 | -225 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,422 | 420,076 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -23,730 | 119,917 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,515 | -243 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 12 | 98 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 169,906 | -38,968 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,779 | -5,277 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,646 | 1,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,378 | 571,792 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -56,156 | -6,270 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 21,398 | -430,009 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,433 | 730 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,310 | 18,980 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,287 | 4,846 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,701 | -47,048 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,197 | -640 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,611 | -5,548 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,058 | 284 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -901 | -1,648 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 16 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,584 | -466,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,962 | 105,464 | ||||
| 調整項目合計 | -404,115 | 173,167 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,535 | 350,607 | ||||
| 收取之利息 | 5,338 | 8,540 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -116,606 | -49,520 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,267 | 309,627 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,768 | -79,678 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 977,969 | 5,671 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,729 | 68 | ||||
| 取得無形資產 | -177 | -1,109 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,340 | 5,112 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,452 | 228 | ||||
| 其他預付款項增加 | -2,815 | -449 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 911,688 | -70,157 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -553,110 | -526,940 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,984 | 75,095 | ||||
| 償還公司債 | -80,700 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,014 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | -749 | -722 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,999 | -6,022 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -38 | ||||
| 支付之利息 | -13,030 | -17,971 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -552,590 | -476,598 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,654 | 5,005 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 384,019 | -232,123 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,195,666 | 1,142,729 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,579,685 | 910,606 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,579,685 | 910,606 | ||||