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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,674 | 40,292 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,674 | 40,292 | ||||
| 折舊費用 | 29,500 | 30,556 | ||||
| 攤銷費用 | 744 | 597 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 723 | -1,117 | ||||
| 利息費用 | 4,613 | 4,354 | ||||
| 利息收入 | -385 | -987 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,028 | -29 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -57 | -1,123 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 47 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 260 | -1,764 | ||||
| 其他項目 | -4,618 | -494 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,799 | 29,993 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,927 | -47,111 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,903 | -4,657 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,205 | 3,427 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,790 | 14,083 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,223 | -5,590 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,054 | -1,028 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -134,762 | -56,429 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,367 | -15,548 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42 | 286,818 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,793 | 173,965 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,391 | 79,811 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -65,232 | 60,582 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -16,377 | 935 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,706 | 38,309 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -161 | 522 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,581 | -43,543 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -995 | -969 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,136 | 1,330 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 713 | 548 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -116 | -147 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -149,202 | 137,376 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -226,995 | 311,341 | ||||
| 調整項目合計 | -200,196 | 341,334 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -118,522 | 381,626 | ||||
| 收取之利息 | 385 | 987 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,749 | -10,432 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -120,886 | 372,181 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,798 | -359 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,790 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,736 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,498 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,805 | -29,276 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,232 | 1,318 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,796 | 4,321 | ||||
| 取得無形資產 | -800 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -10,943 | -275,416 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 345 | 337 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 216 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -30,421 | -298,859 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 113,436 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -135,117 | ||||
| 應付短期票券減少 | -129,956 | -119,997 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 231 | ||||
| 償還長期借款 | -60,466 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 992 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,404 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,876 | -4,369 | ||||
| 支付之利息 | -4,385 | -3,403 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,651 | -261,663 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,830 | -4,409 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -226,128 | -192,750 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 937,652 | 907,808 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 711,524 | 715,058 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 711,524 | 715,058 | ||||