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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,717 | 235,815 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,717 | 235,815 | ||||
| 折舊費用 | 56,512 | 58,443 | ||||
| 攤銷費用 | 1,337 | 1,530 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,246 | -12,766 | ||||
| 利息費用 | 18,213 | 9,900 | ||||
| 利息收入 | -17,025 | -1,372 | ||||
| 股利收入 | -4,305 | -4,051 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,566 | -4,569 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -118 | -65 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 149 | -2,800 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -584 | 670 | ||||
| 其他項目 | -38,382 | -20,105 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,985 | 24,815 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 160,921 | -74,019 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,281 | 2,368 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 51,905 | 125,243 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 15,069 | -9,663 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,204 | 587 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -59 | 88 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,337 | -203,544 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,927 | 8,006 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 63 | -5,074 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 196,712 | -156,008 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -84,245 | -16,865 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -65,535 | -104,061 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,169 | -15,828 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 66,412 | -13,830 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -155 | -574 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,503 | 1,248 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,447 | -978 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 160 | -388 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,451 | 1,507 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -812 | 233 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | -8 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,510 | -149,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,202 | -305,552 | ||||
| 調整項目合計 | 91,187 | -280,737 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,904 | -44,922 | ||||
| 收取之利息 | 20,940 | 1,372 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,900 | -20,963 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,944 | -64,513 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,268 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,196 | 3,790 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,396 | -98,466 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,249 | 17,464 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,081 | -6,499 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 290 | 2,260 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,900 | 6,111 | ||||
| 取得無形資產 | -4,248 | -1,222 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -23,771 | ||||
| 其他金融資產減少 | 177,334 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 549 | 1,099 | ||||
| 收取之股利 | 4,305 | 4,051 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 171,098 | -106,451 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 334,074 | ||||
| 短期借款減少 | -548,842 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -289,641 | -90 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,466 | ||||
| 存入保證金減少 | -968 | -2,417 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,697 | -5,740 | ||||
| 支付之利息 | -17,900 | -9,557 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -863,048 | 255,804 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,726 | -3,646 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -574,732 | 81,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,132,171 | 937,652 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,439 | 1,018,846 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,439 | 1,018,846 | ||||