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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -417,940 | 64,775 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -417,940 | 64,775 | ||||
| 折舊費用 | 48,809 | 54,318 | ||||
| 攤銷費用 | 1,788 | 1,644 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,709 | 5,624 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 319,384 | -16,030 | ||||
| 利息費用 | 16,052 | 15,748 | ||||
| 利息收入 | -6,278 | -12,053 | ||||
| 股利收入 | -4,661 | -6,448 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,919 | -253 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | -2,585 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -20,265 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 4,936 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -3,106 | ||||
| 其他項目 | -537 | -542 | ||||
| 收益費損項目合計 | 355,035 | 36,317 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,411 | 23,978 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,075 | -390 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,690 | 23,756 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -63,929 | 32,964 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,578 | -1,100 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -42 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 214,908 | -258,231 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,105 | -7,531 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -689 | -3,041 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 153,571 | -189,595 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -49,023 | 37,514 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 42,009 | 17,735 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 475 | 825 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,004 | 23,754 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -584 | 5,280 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,466 | 11,751 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,932 | 1,455 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,026 | -2,859 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 1,508 | 632 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 149 | 438 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,978 | 96,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 101,593 | -93,066 | ||||
| 調整項目合計 | 456,628 | -56,749 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,688 | 8,026 | ||||
| 收取之利息 | 7,827 | 15,234 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,110 | -53,005 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,405 | -29,745 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,031 | -9,269 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,064 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,351 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,375 | -86,770 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,879 | ||||
| 存出保證金減少 | 356 | 2,031 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -7,330 | ||||
| 其他金融資產減少 | 106,575 | 32,974 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 948 | 113 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,310 | ||||
| 收取之股利 | 4,661 | 6,448 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,198 | -70,585 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,743 | 46,768 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,960 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -79,987 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,243 | -667 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,752 | -4,124 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -63,692 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -15,650 | -16,317 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,634 | -54,327 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,782 | 11,597 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,187 | -143,060 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 809,774 | 866,173 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 810,961 | 723,113 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 810,961 | 723,113 | ||||