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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -256,504 | 122,255 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -256,504 | 122,255 | ||||
| 折舊費用 | 73,001 | 80,873 | ||||
| 攤銷費用 | 2,645 | 2,559 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,253 | 5,162 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 191,794 | -77,427 | ||||
| 利息費用 | 24,228 | 24,729 | ||||
| 利息收入 | -8,182 | -15,735 | ||||
| 股利收入 | -26,350 | -23,753 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,506 | -1,465 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 177 | -3,945 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 300 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,386 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -3,982 | ||||
| 其他項目 | -2,753 | -820 | ||||
| 收益費損項目合計 | 250,993 | -13,804 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,538 | -14,735 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,301 | -9,334 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -76,419 | 85,057 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,128 | 26,528 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,082 | -25 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -276 | -30 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 164,194 | -91,900 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,293 | 3,657 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,922 | -1,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,093 | -1,832 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -33,733 | -21,977 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 69,895 | -71,117 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -502 | 613 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,448 | -26,377 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -568 | 502 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,571 | -3,025 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 12,723 | 103 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,399 | -3,419 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 2,365 | 369 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 369 | 129 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,076 | -124,203 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,017 | -126,035 | ||||
| 調整項目合計 | 337,010 | -139,839 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,506 | -17,584 | ||||
| 收取之利息 | 9,730 | 18,917 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,298 | -84,859 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,938 | -83,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,031 | -16,074 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 636,372 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,350 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 17,961 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,236 | -120,332 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 13,642 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -103 | ||||
| 存出保證金減少 | 356 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -200 | -7,448 | ||||
| 其他金融資產減少 | 93,687 | 83,791 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,169 | 338 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -1,673 | ||||
| 收取之股利 | 26,350 | 23,753 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 610,428 | -34,456 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 57,626 | ||||
| 短期借款減少 | -147,277 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -79,992 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -244 | -652 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,640 | -5,993 | ||||
| 發放現金股利 | -144,891 | -144,891 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -63,692 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -27,450 | -25,049 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,186 | -118,959 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,884 | 19,711 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 199,296 | -217,230 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 809,774 | 866,173 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,009,070 | 648,943 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,009,070 | 648,943 | ||||