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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -207,181 | 457,480 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -207,181 | 457,480 | ||||
| 折舊費用 | 96,575 | 106,421 | ||||
| 攤銷費用 | 3,487 | 3,467 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -178 | 4,305 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 181,930 | -413,198 | ||||
| 利息費用 | 30,061 | 31,346 | ||||
| 利息收入 | -13,928 | -23,140 | ||||
| 股利收入 | -26,410 | -23,155 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,140 | -6,832 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 205 | -6,086 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 300 | -977 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 3,674 | 0 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -3,076 | ||||
| 其他項目 | -3,024 | 862 | ||||
| 收益費損項目合計 | 260,552 | -330,063 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,865 | 67,624 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 11,578 | -12,024 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -69,739 | 126,369 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,292 | -16,621 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,029 | -161 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2 | -15 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 201,894 | 10,724 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,816 | -22,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 795 | -1,025 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,312 | 152,800 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -32,393 | 12,275 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,836 | -93,496 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -251 | 760 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,101 | 19,270 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -612 | 732 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,773 | -11,123 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 14,104 | 47 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,562 | -2,733 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 751 | -876 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -130 | 28 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -503 | -768 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,182 | -75,884 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,130 | 76,916 | ||||
| 調整項目合計 | 322,682 | -253,147 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,501 | 204,333 | ||||
| 收取之利息 | 14,550 | 24,773 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,757 | -88,642 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 119,294 | 140,464 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -19 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,756 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -34,999 | -63 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,031 | -28,164 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 636,372 | 2,091 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -10,350 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 17,961 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -136,329 | -183,626 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 17,353 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,701 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,201 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -7,380 | ||||
| 其他金融資產減少 | 97,966 | 115,497 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -163 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 703 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,706 | -68 | ||||
| 收取之股利 | 26,410 | 23,793 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 543,780 | -64,276 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 37,131 | ||||
| 短期借款減少 | -129,802 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -79,992 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 306 | 364 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,536 | -7,858 | ||||
| 發放現金股利 | -144,891 | -144,891 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -63,692 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -29,775 | -32,111 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -455,382 | -147,365 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,670 | 14,778 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 210,362 | -56,399 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 809,774 | 866,173 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,020,136 | 809,774 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,020,136 | 809,774 | ||||