| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,937 | -330,882 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,937 | -330,882 | ||||
| 折舊費用 | 23,467 | 24,753 | ||||
| 攤銷費用 | 853 | 910 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 664 | 3,407 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,908 | 314,551 | ||||
| 利息費用 | 6,205 | 8,049 | ||||
| 利息收入 | -1,301 | -2,951 | ||||
| 股利收入 | -60 | -36 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,621 | -1,565 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 213 | 13 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -297 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 3,055 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -73 | 0 | ||||
| 其他項目 | -279 | -277 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,160 | 349,612 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,723 | 15,106 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -613 | 7,756 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,048 | -62,739 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -57,269 | -8,278 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,024 | -3,749 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -87 | -381 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,380 | 113,642 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,632 | 14,124 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -222 | -753 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,472 | 74,728 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,299 | -19,226 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,744 | 18,695 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -205 | 226 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,052 | -27,563 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 416 | -140 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,760 | -18,943 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -14,575 | 13,947 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 108 | -439 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 284 | 1,035 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -95 | -19 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -2 | 1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,820 | -32,426 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,348 | 42,302 | ||||
| 調整項目合計 | -17,188 | 391,914 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,251 | 61,032 | ||||
| 收取之利息 | 2,227 | 4,500 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,362 | -8,612 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,386 | 56,920 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -37,870 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -31,570 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,606 | 971 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,457 | -20,481 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,197 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 356 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,479 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 15,405 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 255 | 220 | ||||
| 收取之股利 | 60 | 36 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,060 | -35,063 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -68,537 | -18,955 | ||||
| 應付短期票券增加 | 129,999 | 49,935 | ||||
| 存入保證金增加 | 61 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -907 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,903 | -1,872 | ||||
| 支付之利息 | -5,952 | -7,939 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 53,668 | 20,262 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,695 | 10,042 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -83 | 52,161 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,020,136 | 809,774 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,020,053 | 861,935 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,020,053 | 861,935 | ||||