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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,018 | 21,363 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,018 | 21,363 | ||||
| 折舊費用 | 19,206 | 19,670 | ||||
| 攤銷費用 | 1,204 | 1,359 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -689 | -3,904 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5 | -719 | ||||
| 利息費用 | 235 | 1,090 | ||||
| 利息收入 | -4,834 | -7,354 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,613 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -1,114 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,073 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,872 | 8,780 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,918 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,318 | 19,113 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -56,735 | -25,329 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -840 | -33,403 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 81,216 | -126,842 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,023 | -9,799 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,071 | 10,690 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,593 | -184,683 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,018 | 11,155 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,274 | 32,074 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,983 | -19,175 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -17,088 | 13,674 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,669 | -4,598 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,032 | 33,130 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -69,439 | -151,553 | ||||
| 調整項目合計 | -50,121 | -132,440 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,103 | -111,077 | ||||
| 收取之利息 | 4,463 | 6,497 | ||||
| 支付之利息 | -235 | -1,090 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,583 | -11,081 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -25,458 | -116,751 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 208,602 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -61,286 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,005 | 23,059 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,589 | -8,841 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,208 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -490 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,089 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -458 | -1,073 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,216 | -14,412 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,613 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,169 | 148,380 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -125 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,365 | 12,906 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,117 | 44,535 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,684 | 994,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 731,567 | 1,039,058 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 731,567 | 1,039,058 | ||||