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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,979 | -68,475 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,979 | -68,475 | ||||
| 折舊費用 | 66,849 | 67,478 | ||||
| 攤銷費用 | 7,398 | 7,272 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,919 | 20,262 | ||||
| 利息費用 | 2,079 | 696 | ||||
| 利息收入 | -22,433 | -22,541 | ||||
| 股利收入 | -871 | -1,174 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,489 | -1,106 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -13,160 | 31,842 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,139 | 12,318 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,593 | 115,047 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 70,129 | -57,428 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -308,647 | 112,157 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 109 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -385,492 | -50,088 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,813 | -7,331 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 284 | 388 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -669,539 | -2,193 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17 | -36,505 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 140,671 | 196,873 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,621 | -9,424 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,686 | 15,984 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,112 | -2,581 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 179,849 | 164,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -489,690 | 162,154 | ||||
| 調整項目合計 | -465,097 | 277,201 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -222,118 | 208,726 | ||||
| 收取之利息 | 22,365 | 25,623 | ||||
| 支付之利息 | -2,040 | -743 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,639 | -7,595 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -228,432 | 226,011 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -237,918 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 238,987 | 215,010 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,931 | -8,805 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,691 | 1,943 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,427 | -359 | ||||
| 取得無形資產 | -3,607 | -3,905 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,531 | -49 | ||||
| 收取之股利 | 871 | 1,174 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,865 | 205,009 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 238,401 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -978 | -1,148 | ||||
| 發放現金股利 | -36,722 | -37,002 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -24,059 | -16,489 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,642 | -54,639 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,173 | 12,024 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -173,482 | 388,405 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,814 | 840,409 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,055,332 | 1,228,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,055,332 | 1,228,814 | ||||