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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,349 | 275,175 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 79,711 | 17,567 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 73,362 | 292,742 | ||||
| 折舊費用 | 51,374 | 50,902 | ||||
| 攤銷費用 | 4,019 | 4,925 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,020 | 21,785 | ||||
| 利息費用 | 3,662 | 5,551 | ||||
| 利息收入 | -21,745 | -10,633 | ||||
| 股利收入 | -770 | -991 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,298 | -473 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,180 | 12,222 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,225 | -62,686 | ||||
| 其他項目 | -90,852 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -29,635 | 20,602 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -21,136 | -18,152 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 124,850 | 206,385 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 200,293 | -160,449 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,188 | 25,785 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -621 | 2,028 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 298,198 | 55,597 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,300 | -23,571 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -25,349 | -210,321 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,758 | -13,639 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18 | 587 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,719 | -6,411 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -77,144 | -253,355 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,054 | -197,758 | ||||
| 調整項目合計 | 191,419 | -177,156 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 264,781 | 115,586 | ||||
| 收取之利息 | 19,450 | 10,143 | ||||
| 支付之利息 | -3,791 | -5,403 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61,298 | -73,950 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,142 | 46,376 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,387 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -313,969 | -9,289 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 95,195 | 89,772 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | -195,243 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,393 | -21,472 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,643 | 1,054 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 131,639 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -928 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,539 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,895 | -3,792 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,335 | -1,533 | ||||
| 收取之股利 | 770 | 991 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,662 | 54,803 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 358,800 | ||||
| 短期借款減少 | -153,549 | -338,449 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -535 | ||||
| 租賃本金償還 | -817 | -797 | ||||
| 發放現金股利 | -145,687 | -127,476 | ||||
| 其他籌資活動 | 54 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -299,999 | -108,457 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,671 | 20,201 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -347,848 | 12,923 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,170,341 | 1,055,332 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 822,493 | 1,068,255 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 822,493 | 1,068,255 | ||||