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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 672,409 | 868,704 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 672,409 | 868,704 | ||||
| 折舊費用 | 399,842 | 416,541 | ||||
| 攤銷費用 | 20,265 | 28,612 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,236 | -8,112 | ||||
| 利息費用 | 113,891 | 132,898 | ||||
| 利息收入 | -29,868 | -21,153 | ||||
| 股利收入 | -44,561 | -22,822 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,264 | 7,954 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,860 | 6,653 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,548 | -838 | ||||
| 其他項目 | -7,718 | -5,226 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 525,759 | 534,507 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -136,714 | -416,191 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -31,936 | -789 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 36,410 | 89,168 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -972,045 | -1,600,678 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -145,877 | -363,978 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -115,583 | -230,930 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -147,649 | -335,785 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,513,394 | -2,859,183 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -159,930 | 550,392 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,368 | -3,430 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 285,891 | 838,410 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,329 | 1,385,372 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,371,065 | -1,473,811 | ||||
| 調整項目合計 | -845,306 | -939,304 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -172,897 | -70,600 | ||||
| 收取之利息 | 26,525 | 18,364 | ||||
| 收取之股利 | 44,561 | 22,822 | ||||
| 支付之利息 | -146,985 | -160,201 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -202,659 | -72,327 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -451,455 | -261,942 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,815 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -93,748 | -5,000 | ||||
| 處分子公司 | -92 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 32,040 | 4,900 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -323,932 | -810,107 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,850 | 13,412 | ||||
| 取得無形資產 | -176 | -1,271 | ||||
| 應收款項增加 | 0 | -31 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -73,691 | -59,730 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,779 | ||||
| 其他投資活動 | 32,746 | 125,319 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -422,003 | -711,914 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,018,691 | 6,438,731 | ||||
| 短期借款減少 | -4,400,600 | -4,566,402 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,048 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -96,659 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,969,103 | 2,345,449 | ||||
| 償還長期借款 | -2,085,979 | -2,931,243 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,292 | -376,701 | ||||
| 其他籌資活動 | -278,634 | -87,016 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,230,337 | 726,159 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,199 | 45,820 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 346,680 | -201,877 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,602 | 1,971,237 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,033,282 | 1,769,360 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,033,282 | 1,769,360 | ||||