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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 943,196 | 1,339,469 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 943,196 | 1,339,469 | ||||
| 折舊費用 | 599,653 | 627,196 | ||||
| 攤銷費用 | 30,314 | 40,089 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37,104 | -62,742 | ||||
| 利息費用 | 154,339 | 188,003 | ||||
| 利息收入 | -51,095 | -29,393 | ||||
| 股利收入 | -49,295 | -29,164 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,498 | 11,843 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 54,378 | 18,112 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 821 | -13,141 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 64 | 1,193 | ||||
| 其他項目 | -15,455 | -23,312 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 764,326 | 728,684 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -428,507 | -489,355 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,405 | 41,180 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,440 | 113,754 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,092,200 | -1,157,600 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,232 | -333,575 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -229,740 | -234,546 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -279,428 | -375,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,951,798 | -2,435,207 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -245,574 | 123,643 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,451 | -61,786 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 18,889 | -8,228 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 603,683 | 384,024 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,001 | 750 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 402,450 | 438,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,549,348 | -1,996,804 | ||||
| 調整項目合計 | -785,022 | -1,268,120 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,174 | 71,349 | ||||
| 收取之利息 | 39,449 | 27,252 | ||||
| 收取之股利 | 51,358 | 34,129 | ||||
| 支付之利息 | -219,377 | -197,285 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -292,798 | -130,395 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -263,194 | -194,950 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 9,915 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -98,748 | -5,000 | ||||
| 處分子公司 | -92 | -144 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 35,526 | 75,232 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -421,654 | -1,013,482 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,491 | 529,897 | ||||
| 取得無形資產 | -368 | -1,329 | ||||
| 應收款項減少 | 0 | 2,969 | ||||
| 其他金融資產增加 | -61,000 | -350,178 | ||||
| 其他金融資產減少 | 115,695 | 429,715 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -73,065 | -118,776 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 15,821 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -495,215 | -425,360 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,525,176 | 6,218,375 | ||||
| 短期借款減少 | -13,777,094 | -5,183,588 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 395,590 | ||||
| 應付短期票券減少 | -29,952 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,272,770 | 4,463,222 | ||||
| 償還長期借款 | -3,530,838 | -4,392,557 | ||||
| 發放現金股利 | -1,157,812 | -378,370 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,484 | -413,184 | ||||
| 其他籌資活動 | -281,157 | -224,702 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,024,577 | 484,786 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,514 | 60,043 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 284,682 | -75,481 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,686,602 | 1,971,237 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,971,284 | 1,895,756 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,971,284 | 1,895,756 | ||||