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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 452,371 | 299,799 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 452,371 | 299,799 | ||||
| 折舊費用 | 213,037 | 202,669 | ||||
| 攤銷費用 | 10,597 | 10,711 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,344 | 28,464 | ||||
| 利息費用 | 36,198 | 57,309 | ||||
| 利息收入 | -11,414 | -15,167 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,119 | 2,322 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,554 | 18,878 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -542 | 3,020 | ||||
| 其他項目 | 3,552 | -4,810 | ||||
| 收益費損項目合計 | 260,445 | 303,396 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 512,265 | -45,716 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,439 | -31,082 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,958 | -6,087 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 758,863 | -105,774 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 59,660 | -104,674 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -85,386 | -115,839 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -57,513 | 2,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,178,492 | -406,878 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -252,293 | -208,379 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -181,895 | -126,036 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -581,377 | 206,263 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,276 | 56,788 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -990,289 | -71,364 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 188,203 | -478,242 | ||||
| 調整項目合計 | 448,648 | -174,846 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 901,019 | 124,953 | ||||
| 收取之利息 | 8,264 | 11,819 | ||||
| 支付之利息 | -36,211 | -59,745 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75,402 | -105,380 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 797,670 | -28,353 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -40,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -93,748 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 16,500 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -92 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,635 | -171,949 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,162 | 1,668 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -176 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -94,793 | ||||
| 其他金融資產減少 | 834 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -942 | -69,116 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -181 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -123,081 | -428,387 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,400,432 | 2,959,184 | ||||
| 短期借款減少 | -3,003,119 | -1,727,695 | ||||
| 應付短期票券增加 | 220,022 | 10,048 | ||||
| 舉借長期借款 | 596,501 | 913,109 | ||||
| 償還長期借款 | -1,784,450 | -945,990 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 57 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -13,385 | -10,383 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -745 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -583,942 | 1,197,528 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,732 | 17,988 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 72,915 | 758,776 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,121,818 | 1,686,602 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,194,733 | 2,445,378 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,194,733 | 2,445,378 | ||||