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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,105,837 | 2,222,139 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,105,837 | 2,222,139 | ||||
| 折舊費用 | 792,791 | 844,886 | ||||
| 攤銷費用 | 44,461 | 42,678 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 74,879 | 9,884 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,597 | -19,857 | ||||
| 利息費用 | 109,063 | 136,369 | ||||
| 利息收入 | -25,261 | -30,732 | ||||
| 股利收入 | -32,651 | -38,959 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18 | 2,268 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 33,773 | 98,158 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,966 | 14,078 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 327 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 7,040 | 3,093 | ||||
| 其他項目 | 25,365 | 40,143 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,064,368 | 1,102,009 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,867 | 33,185 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 234,153 | 276,140 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,030 | -92,005 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,395 | 13,413 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -152,806 | 1,934,163 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -75,510 | -117,150 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 249,475 | 191,871 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 40,095 | 73,287 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 276,965 | 2,312,904 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 122,513 | -69,193 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 43,610 | -91,724 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -109,203 | -1,022,449 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -83,099 | 10,439 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,179 | -1,172,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 250,786 | 1,139,977 | ||||
| 調整項目合計 | 1,315,154 | 2,241,986 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,420,991 | 4,464,125 | ||||
| 收取之利息 | 11,917 | 18,143 | ||||
| 收取之股利 | 33,038 | 44,939 | ||||
| 支付之利息 | -217,447 | -250,789 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -371,609 | -556,436 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,876,890 | 3,719,982 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -40,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,720 | 14,700 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -35,000 | -15,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 16,500 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 59,950 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -773,712 | -591,233 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,621 | 38,923 | ||||
| 取得無形資產 | -5,090 | -2,452 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,246 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,393 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,362 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,683 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 231 | 32,325 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -786,793 | -487,256 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,263,759 | 11,530,114 | ||||
| 短期借款減少 | -7,637,518 | -12,874,817 | ||||
| 應付短期票券減少 | -22 | -239,522 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,330,000 | 7,906,336 | ||||
| 償還長期借款 | -9,985,592 | -7,807,524 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 5 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,787 | ||||
| 發放現金股利 | -809,029 | -590,484 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -234,814 | ||||
| 非控制權益變動 | -412,352 | -291,129 | ||||
| 其他籌資活動 | -639,477 | -619,155 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,890,226 | -3,223,782 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -123,993 | -31,974 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,878 | -23,030 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,098,788 | 2,121,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,174,666 | 2,098,788 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,174,666 | 2,098,788 | ||||