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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,323 | 418,129 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 388,323 | 418,129 | ||||
| 折舊費用 | 189,105 | 211,218 | ||||
| 攤銷費用 | 11,265 | 11,195 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 16,572 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,379 | 9,272 | ||||
| 利息費用 | 28,822 | 28,286 | ||||
| 利息收入 | -6,243 | -5,488 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 19 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -93,838 | 10,306 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 712 | 878 | ||||
| 其他項目 | 20,464 | -3,849 | ||||
| 收益費損項目合計 | 147,908 | 278,409 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 39,246 | 3,426 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,938 | 127,454 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,778 | 3,227 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,419 | -6,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -70,349 | -134,045 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 82,421 | -41,175 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -360 | -9,835 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,728 | 14,914 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,983 | -42,388 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -34,433 | -92,531 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -136,397 | -56,973 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 176,782 | 165,789 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,110 | -103,691 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 43,062 | -87,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,045 | -129,794 | ||||
| 調整項目合計 | 281,953 | 148,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 670,276 | 566,744 | ||||
| 收取之利息 | 2,862 | 2,208 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 81,043 | ||||
| 支付之利息 | -49,737 | -56,698 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,055 | -65,492 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 549,346 | 527,805 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,931 | -131,744 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,030 | 14,902 | ||||
| 取得無形資產 | -264 | -1,050 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -51 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,102 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -31,145 | -7,228 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,208 | -125,171 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,783,945 | 1,494,665 | ||||
| 短期借款減少 | -1,334,350 | -1,407,643 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,973 | -79,995 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,034,015 | 1,895,079 | ||||
| 償還長期借款 | -3,318,663 | -2,141,061 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -966 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,000 | -44,641 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 122,974 | -284,562 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -74,594 | -88,531 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 442,518 | 29,541 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,174,666 | 2,098,788 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,617,184 | 2,128,329 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,617,184 | 2,128,329 | ||||