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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,030,880 | 1,492,027 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,030,880 | 1,492,027 | ||||
| 折舊費用 | 557,991 | 592,031 | ||||
| 攤銷費用 | 33,410 | 33,052 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -799 | 43,132 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,248 | 13,611 | ||||
| 利息費用 | 85,803 | 80,661 | ||||
| 利息收入 | -24,621 | -17,563 | ||||
| 股利收入 | -31,961 | -32,651 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -125,925 | 28,869 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,963 | 6,105 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 332 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 34,589 | 0 | ||||
| 其他項目 | 42,374 | -378 | ||||
| 收益費損項目合計 | 576,072 | 747,201 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 40,871 | -29,707 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,195 | 372,981 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 113,611 | -57,442 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,794 | -6,447 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -286,037 | -348,116 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -41,934 | -49,792 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,233 | 71,667 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 54,968 | 73,047 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,765 | 26,191 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,841 | 72,909 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,807 | 79,033 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 394,147 | 105,474 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 40,349 | -55,206 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 383,848 | 202,210 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 330,083 | 228,401 | ||||
| 調整項目合計 | 906,155 | 975,602 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,937,035 | 2,467,629 | ||||
| 收取之利息 | 15,506 | 9,764 | ||||
| 收取之股利 | 84,341 | 34,857 | ||||
| 支付之利息 | -154,475 | -165,008 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -308,615 | -270,449 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,573,792 | 2,076,793 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,760 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,110 | -37,162 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,256 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 21,475 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -399,862 | -633,089 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,879 | 27,516 | ||||
| 取得無形資產 | -2,308 | -3,868 | ||||
| 其他金融資產增加 | -640,784 | -8,896 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -112,614 | -50,880 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,129,068 | -704,619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,171,552 | 5,484,479 | ||||
| 短期借款減少 | -3,864,017 | -4,981,802 | ||||
| 應付短期票券增加 | 209,720 | 259,862 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,499,860 | 2,274,353 | ||||
| 償還長期借款 | -1,660,344 | -2,246,086 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 24 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -395 | ||||
| 發放現金股利 | -654,928 | -809,029 | ||||
| 非控制權益變動 | -16,934 | -462,423 | ||||
| 其他籌資活動 | -152,447 | -645,607 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 532,486 | -1,126,648 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,149 | -79,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 942,061 | 166,026 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,174,666 | 2,098,788 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,116,727 | 2,264,814 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,116,727 | 2,264,814 | ||||