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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 582,977 | 879,033 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 371,620 | -48,444 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 954,597 | 830,589 | ||||
| 折舊費用 | 391,712 | 371,113 | ||||
| 攤銷費用 | 22,601 | 22,338 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -342 | 2,262 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,048 | -1,764 | ||||
| 利息費用 | 118,113 | 57,249 | ||||
| 利息收入 | -30,010 | -15,342 | ||||
| 股利收入 | -38,481 | -29,123 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,272 | -141,571 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,011 | 1,350 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -375,854 | 33,509 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,974 | 300,021 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 58,372 | 40,871 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,758 | -214,452 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -172,032 | 37,737 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,344 | 31,683 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -361,855 | -154,554 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 93,339 | 51,847 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,316 | 40,897 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 52,310 | 107,317 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,080 | -58,654 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,454 | 184,927 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,511 | -66,848 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -2,287 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 236,070 | 281,010 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43,212 | 86,189 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,339 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 319,586 | 482,991 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 32,506 | 424,337 | ||||
| 調整項目合計 | 133,480 | 724,358 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,088,077 | 1,554,947 | ||||
| 收取之利息 | 22,805 | 8,551 | ||||
| 收取之股利 | 39,113 | 81,516 | ||||
| 支付之利息 | -159,760 | -102,768 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -162,960 | -197,148 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 827,275 | 1,345,098 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,990 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 36,516 | 1,256 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 616,480 | 19,331 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -418,854 | -184,770 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,635 | 5,291 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 30,502 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -5,660 | -2,066 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -406,185 | ||||
| 其他金融資產減少 | 116,106 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -224,718 | -99,206 | ||||
| 其他投資活動 | -7,210 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 156,787 | -669,349 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,056,986 | 3,260,083 | ||||
| 短期借款減少 | -8,317,598 | -2,648,931 | ||||
| 應付短期票券增加 | 214,923 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -89 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,689,869 | 612,785 | ||||
| 償還長期借款 | -3,591,500 | -954,594 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 25 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -225 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -66,959 | 8,000 | ||||
| 其他籌資活動 | -48,460 | -151,359 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,062,964 | 125,920 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,887 | -48,730 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,015 | 752,939 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,630,012 | 2,174,666 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,578,997 | 2,927,605 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,578,997 | 2,927,605 | ||||