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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,891,143 | 1,116,752 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,891,143 | 1,116,752 | ||||
| 折舊費用 | 769,929 | 795,248 | ||||
| 攤銷費用 | 5,428 | 3,505 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,409 | 2,682 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85 | -8,253 | ||||
| 利息費用 | 273,914 | 303,311 | ||||
| 利息收入 | -85,278 | -53,720 | ||||
| 股利收入 | -30,773 | -15,689 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 37,035 | 37,519 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 929 | 3,826 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -2,945 | 542 | ||||
| 其他項目 | -246,908 | 6,528 | ||||
| 收益費損項目合計 | 741,825 | 1,075,499 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 622,120 | -35,837 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,538 | 6,957 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -54,271 | -14,416 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,624,868 | -23,281 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -113,331 | 5,940 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -48,864 | -139,522 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,374,193 | 4,716 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -76,110 | 10,466 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,585,757 | -184,977 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,550,317 | -15,285 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -845,361 | 222,601 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,013 | -15,279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,289 | -13,477 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -498 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -161 | -161 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,442,639 | 178,399 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 143,118 | -6,578 | ||||
| 調整項目合計 | 884,943 | 1,068,921 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,776,086 | 2,185,673 | ||||
| 收取之利息 | 78,713 | 44,556 | ||||
| 收取之股利 | 31,034 | 48,354 | ||||
| 支付之利息 | -424,790 | -415,033 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -400,888 | -125,348 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,060,155 | 1,738,202 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -32,438 | -20,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -66,304 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -942,477 | -477,341 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,724 | 1,573 | ||||
| 取得無形資產 | -2,913 | -1,907 | ||||
| 其他金融資產增加 | -517,540 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 416,842 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -296,859 | -410,360 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,856,807 | -491,193 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,159,225 | 7,058,719 | ||||
| 短期借款減少 | -3,996,734 | -5,809,161 | ||||
| 應付短期票券增加 | 185,132 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -15,791 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,880,000 | 5,150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,888,128 | -6,995,048 | ||||
| 租賃本金償還 | -155,820 | -141,046 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 440 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -22,733 | ||||
| 發放現金股利 | -571,968 | -451,347 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,000 | 29,950 | ||||
| 其他籌資活動 | -204,572 | -127,113 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -589,425 | -1,323,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 152,402 | 32 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -233,675 | -76,529 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,556,648 | 6,068,902 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,322,973 | 5,992,373 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,322,973 | 5,992,373 | ||||