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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,516 | 1,820,164 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,516 | 1,820,164 | ||||
| 折舊費用 | 659,125 | 508,442 | ||||
| 攤銷費用 | 5,605 | 3,377 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,671 | 5,906 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 41 | ||||
| 利息費用 | 205,474 | 179,609 | ||||
| 利息收入 | -48,045 | -61,466 | ||||
| 股利收入 | -3,750 | -30,773 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,344 | 30,396 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 555 | 720 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,233 | 515 | ||||
| 其他項目 | 3,707 | -206,730 | ||||
| 收益費損項目合計 | 822,577 | 430,037 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,397 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -42,288 | 399,117 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -39,613 | 5,603 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 353,008 | -50,290 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -449,561 | 3,310,259 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,690 | -22,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,172 | -47,551 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -418,695 | -835,918 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -163,118 | 29,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -821,732 | 2,789,050 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,473,821 | -1,494,741 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -392,571 | -444,789 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -740,017 | -206,560 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 46,804 | 86,621 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,785 | -639 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | -107 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 389,822 | -2,060,215 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -431,910 | 728,835 | ||||
| 調整項目合計 | 390,667 | 1,158,872 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 473,183 | 2,979,036 | ||||
| 收取之利息 | 49,098 | 56,637 | ||||
| 收取之股利 | 13 | 31,034 | ||||
| 支付之利息 | -302,767 | -284,618 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -82,282 | -272,269 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,245 | 2,509,820 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -9,226 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -66,304 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -330,460 | -647,921 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 176 | 1,632 | ||||
| 取得無形資產 | -669 | -1,055 | ||||
| 取得投資性不動產 | -12,058 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -358,185 | -54,313 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -84,017 | -118,086 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -785,213 | -895,273 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,002,679 | 4,292,373 | ||||
| 短期借款減少 | -1,583,956 | -2,988,258 | ||||
| 應付短期票券增加 | 79,937 | 74,939 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,407,081 | 1,770,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,255,222 | -3,772,158 | ||||
| 租賃本金償還 | -103,898 | -103,565 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 9,163 | 221 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -38,169 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 29,934 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -85,200 | -203,767 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 462,349 | -930,215 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -318,824 | 93,157 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -504,443 | 777,489 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,030,407 | 6,556,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,525,964 | 7,334,137 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,525,964 | 7,334,137 | ||||