| 民國114年第4季 |
|---|
| 單位：新台幣仟元 |
|---|
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
|---|
| | 金額 | 金額 |
|---|
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 984,607 | 1,825,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 984,607 | 1,825,635 |
| 折舊費用 | 1,292,560 | 1,071,709 |
| 攤銷費用 | 11,632 | 8,626 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,132 | 20,239 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 156 |
| 利息費用 | 400,021 | 370,779 |
| 利息收入 | -93,002 | -116,132 |
| 股利收入 | -36,369 | -30,855 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,355 | 31,645 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62,324 | 2,472 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,078 | 773 |
| 處分投資損失（利益） | -46,277 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 60,259 |
| 其他項目 | -15,657 | -240,461 |
| 收益費損項目合計 | 1,574,823 | 1,179,210 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,397 | -1,397 |
| 應收票據（增加）減少 | -75,230 | 674,446 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,087 | 4,764 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,269 | 891 |
| 存貨（增加）減少 | 348,918 | 3,330,642 |
| 預付款項（增加）減少 | -36,183 | -80,868 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,278 | -49,234 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -597,768 | -780,662 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -336,580 | -108,065 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -729,524 | 2,990,517 |
| 合約負債增加（減少） | 1,169,511 | -1,210,532 |
| 應付票據增加（減少） | 43,285 | -835,013 |
| 其他應付款增加（減少） | -477,475 | 31,444 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,358 | -88,386 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,766 | 828 |
| 遞延貸項增加（減少） | 18,419 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 745,148 | -2,101,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,624 | 888,858 |
| 調整項目合計 | 1,590,447 | 2,068,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,575,054 | 3,893,703 |
| 收取之利息 | 97,149 | 108,220 |
| 收取之股利 | 155,234 | 31,116 |
| 支付之利息 | -598,903 | -579,596 |
| 退還（支付）之所得稅 | -149,677 | -422,177 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,078,857 | 3,031,266 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -42,938 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 18,779 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -73,956 | -66,304 |
| 處分採用權益法之投資 | 3,878 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 23,286 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -491,133 | -1,264,655 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,392 | 3,805 |
| 取得無形資產 | -3,661 | -12,277 |
| 取得使用權資產 | -31,584 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -12,058 | -67,429 |
| 其他金融資產增加 | -611,896 | -888,502 |
| 其他非流動資產增加 | -176,454 | -237,663 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,347,407 | -2,575,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,650,604 | 6,844,721 |
| 短期借款減少 | -4,892,939 | -5,314,686 |
| 應付短期票券增加 | 33,108 | 269,629 |
| 舉借長期借款 | 2,416,882 | 7,119,800 |
| 償還長期借款 | -1,646,222 | -9,041,129 |
| 租賃本金償還 | -207,159 | -208,281 |
| 其他非流動負債增加 | 771 | 939 |
| 發放現金股利 | -729,362 | -571,968 |
| 庫藏股票買回成本 | -163,070 | 0 |
| 非控制權益變動 | 26,933 | 3,000 |
| 其他籌資活動 | -308,504 | -204,572 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -818,958 | -1,102,547 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,717 | 121,003 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -72,791 | -526,241 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,030,407 | 6,556,648 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,957,616 | 6,030,407 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,957,616 | 6,030,407 |