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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,084 | 219,636 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,084 | 219,636 | ||||
| 折舊費用 | 84,303 | 99,786 | ||||
| 攤銷費用 | 16,358 | 13,020 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,579 | -1,109 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,723 | -1,408 | ||||
| 利息費用 | 20,327 | 20,903 | ||||
| 利息收入 | -14,308 | -19,578 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 521 | 359 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -14,137 | -150,851 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,620 | 89 | ||||
| 其他項目 | -21,551 | 7,367 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56,591 | -31,422 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -49,630 | -165,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,272 | 1,529 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -135,818 | 21,371 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,328 | 45,562 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,702 | 161,033 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,084 | -7,024 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -197,010 | 57,076 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,408 | -6,692 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 64,269 | 21,056 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,936 | 5,912 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,585 | 9,467 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,028 | 29,743 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,982 | 86,819 | ||||
| 調整項目合計 | -65,391 | 55,397 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,693 | 275,033 | ||||
| 收取之利息 | 13,455 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -21,375 | -20,903 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -129,429 | -66,557 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,344 | 187,573 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -30,730 | 761 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 70,877 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 336,078 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,988 | -31,799 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 1,723 | ||||
| 存出保證金減少 | 720 | 168 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -12,831 | 6,709 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,034 | -1,130 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,277 | -2,318 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,156 | 310,192 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 196,045 | 15,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -40,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 426,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -534,000 | -51,154 | ||||
| 發放現金股利 | -28,427 | -37,902 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -29,640 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,618 | -103,696 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,060 | -47,418 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 128,866 | 346,651 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 757,202 | 410,551 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 886,068 | 757,202 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 886,068 | 757,202 | ||||