| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 228,970 | 203,300 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 228,970 | 203,300 | ||||
| 折舊費用 | 59,135 | 61,999 | ||||
| 攤銷費用 | 9,909 | 10,877 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,462 | -5,525 | ||||
| 利息費用 | 14,442 | 14,715 | ||||
| 利息收入 | -15,383 | -7,416 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,721 | 659 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -14,137 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,259 | ||||
| 其他項目 | -1,115 | 9,197 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 68,247 | 63,110 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 121,090 | 143,625 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,770 | -2,905 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,891 | -98,616 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,186 | 20,348 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -120,778 | -47,010 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,568 | -6,931 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,842 | -2,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,261 | 6,164 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,023 | -3,581 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,056 | 44,879 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,513 | 5,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,205 | -17,823 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 576 | 2,452 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,699 | 31,012 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,960 | 37,176 | ||||
| 調整項目合計 | 21,287 | 100,286 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 250,257 | 303,586 | ||||
| 收取之利息 | 16,440 | 6,563 | ||||
| 支付之利息 | -14,182 | -14,901 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -84,933 | -135,893 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,582 | 159,355 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -25,353 | -30,096 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 70,877 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,210 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,243 | -32,443 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,434 | 38 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,220 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | -63 | -7,801 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,483 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -70,655 | 5,058 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 45,836 | 197,956 | ||||
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 39,000 | -108,000 | ||||
| 發放現金股利 | -142,136 | -28,427 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,700 | 61,529 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,033 | 11,294 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,660 | 237,236 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 886,068 | 757,202 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,007,728 | 994,438 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,728 | 994,438 | ||||