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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,789 | 170,168 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,789 | 170,168 | ||||
| 折舊費用 | 44,615 | 39,828 | ||||
| 攤銷費用 | 8,254 | 7,053 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,872 | -1,412 | ||||
| 利息費用 | 10,338 | 9,146 | ||||
| 利息收入 | -7,265 | -10,587 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,833 | 564 | ||||
| 其他項目 | 20,025 | -2,962 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,262 | 41,630 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -107,422 | 7,546 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,393 | 8,487 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,721 | -7,142 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,098 | -1,019 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -34,667 | -95,986 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,773 | -11,242 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -507 | -3,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -177,795 | -102,675 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,903 | -5,743 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,577 | 48,146 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,988 | 5,246 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,076 | -5,800 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 364 | 384 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,374 | 42,233 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -215,169 | -60,442 | ||||
| 調整項目合計 | -143,907 | -18,812 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,118 | 151,356 | ||||
| 收取之利息 | 7,402 | 10,587 | ||||
| 支付之利息 | -10,377 | -9,082 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,937 | -53,920 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -120,030 | 98,941 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -61,036 | -25,353 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,107 | -21,600 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,150 | 505 | ||||
| 存出保證金減少 | 175 | 2,215 | ||||
| 取得無形資產 | -1,112 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,930 | -44,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -416 | -29,896 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -416 | 104 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,767 | 7,794 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,143 | 62,606 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,027,229 | 886,068 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 813,086 | 948,674 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 813,086 | 948,674 | ||||