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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,287 | 40,383 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,287 | 40,383 | ||||
| 折舊費用 | 34,620 | 32,304 | ||||
| 攤銷費用 | 7,977 | 7,999 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,641 | -4,804 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,833 | -4,533 | ||||
| 利息費用 | 8,410 | 8,238 | ||||
| 利息收入 | -5,644 | -4,778 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 107 | 348 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4 | 305 | ||||
| 其他項目 | -450 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,490 | 35,079 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 485 | 9,605 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,057 | 74,782 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,506 | 2,903 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 79,106 | -108,826 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,501 | 2,434 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,814 | -5,521 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 98,455 | -24,623 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,183 | 3,645 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,902 | -9,293 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,864 | -66,192 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,087 | -34,738 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 190 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -345 | -5,876 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,428 | -3,716 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,253 | -116,170 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,202 | -140,793 | ||||
| 調整項目合計 | 68,692 | -105,714 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,405 | -65,331 | ||||
| 收取之利息 | 4,378 | 5,322 | ||||
| 支付之利息 | -5,500 | -5,758 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -933 | -6,251 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,350 | -72,018 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -14,547 | -56,666 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -4,675 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -311,221 | -20,686 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 500 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,804 | 406 | ||||
| 取得無形資產 | -3,321 | -568 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -326,234 | -81,689 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 53,326 | 106,996 | ||||
| 短期借款減少 | -90,905 | -71,028 | ||||
| 應付短期票券增加 | 80,000 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 232,949 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,206 | -8,704 | ||||
| 取得子公司股權 | -11,191 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 123,072 | 26,198 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 376,045 | 133,462 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,989 | 21,243 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,172 | 998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,209,016 | 1,048,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,309,188 | 1,049,369 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,309,188 | 1,049,369 | ||||