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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,750 | 159,458 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,750 | 159,458 | ||||
| 折舊費用 | 103,908 | 103,271 | ||||
| 攤銷費用 | 25,590 | 24,345 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,095 | -3,301 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,207 | 3,916 | ||||
| 利息費用 | 24,582 | 23,915 | ||||
| 利息收入 | -14,643 | -14,812 | ||||
| 股利收入 | -4,093 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,219 | 1,213 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 625 | 862 | ||||
| 其他項目 | -250 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 143,240 | 139,409 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,097 | 14,402 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 45,481 | 158,794 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,833 | 4,599 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 107,732 | -72,859 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,313 | 2,709 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,814 | 200 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 141,978 | 107,845 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,024 | -10,824 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,777 | 1,557 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,130 | -56,989 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -48,633 | 4,356 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -628 | 2,672 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,820 | -1,023 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,321 | -3,716 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,433 | -63,967 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,545 | 43,878 | ||||
| 調整項目合計 | 272,785 | 183,287 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,035 | 342,745 | ||||
| 收取之利息 | 11,423 | 14,869 | ||||
| 收取之股利 | 4,093 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -16,320 | -15,114 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,230 | -92,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,001 | 250,206 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,350 | -60,272 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -6,475 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -635,526 | -76,685 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,429 | 2,180 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,683 | 4,735 | ||||
| 取得無形資產 | -11,020 | -7,093 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -615,084 | -143,610 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 227,653 | 232,224 | ||||
| 短期借款減少 | -275,619 | -151,172 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 629,163 | 1,587 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,994 | ||||
| 租賃本金償還 | -33,138 | -33,237 | ||||
| 發放現金股利 | -49,274 | -78,838 | ||||
| 取得子公司股權 | -32,912 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 123,072 | 26,198 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 588,945 | 72,768 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,267 | -28,277 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 175,595 | 151,087 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,209,016 | 1,048,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,384,611 | 1,199,458 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,384,611 | 1,199,458 | ||||