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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,877 | -3,287 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,877 | -3,287 | ||||
| 折舊費用 | 33,283 | 34,620 | ||||
| 攤銷費用 | 8,843 | 7,977 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,137 | 2,641 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,509 | 8,833 | ||||
| 利息費用 | 7,157 | 8,410 | ||||
| 利息收入 | -1,031 | -5,644 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 43 | 107 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | -4 | ||||
| 其他項目 | -20 | -450 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,640 | 56,490 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 88 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,544 | 485 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,388 | 20,057 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,120 | -9,506 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -188,519 | 79,106 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,928 | -4,501 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,815 | 12,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -89,732 | 98,455 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,427 | 1,183 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,290 | -5,902 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,460 | -23,864 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,050 | -54,087 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -249 | 190 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,452 | -345 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,607 | -3,428 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,681 | -86,253 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,413 | 12,202 | ||||
| 調整項目合計 | -86,773 | 68,692 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -82,896 | 65,405 | ||||
| 收取之利息 | 2,590 | 4,378 | ||||
| 支付之利息 | -6,997 | -5,500 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -871 | -933 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -88,174 | 63,350 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -79,888 | -14,547 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,809 | -311,221 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 51 | ||||
| 存出保證金增加 | 111 | 2,804 | ||||
| 取得無形資產 | -1,382 | -3,321 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -250,968 | -326,234 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 88,215 | 53,326 | ||||
| 短期借款減少 | -89,922 | -90,905 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 80,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 139,291 | 232,949 | ||||
| 償還長期借款 | -93 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,557 | -11,206 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -11,191 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 123,072 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,934 | 376,045 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,760 | -12,989 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -215,968 | 100,172 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,412,561 | 1,209,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,196,593 | 1,309,188 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,196,593 | 1,309,188 | ||||