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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,218 | -26,822 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,218 | -26,822 | ||||
| 折舊費用 | 66,011 | 69,409 | ||||
| 攤銷費用 | 17,532 | 16,313 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,441 | 1,660 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,971 | 6,099 | ||||
| 利息費用 | 14,822 | 16,260 | ||||
| 利息收入 | -1,824 | -10,592 | ||||
| 股利收入 | -3,580 | -2,700 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 290 | 756 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 272 | 208 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 929 | 0 | ||||
| 其他項目 | -240 | -231 | ||||
| 收益費損項目合計 | 84,800 | 97,182 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 88 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,365 | -6,510 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 192,045 | 118,609 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,106 | -5,721 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -299,079 | 101,115 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,733 | -10,673 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 724 | 12,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -120,484 | 209,634 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 12,987 | -2,372 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,312 | -9,307 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,309 | 19,055 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,273 | -39,849 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,706 | -198 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,282 | 13,441 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,590 | -3,428 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,893 | -22,658 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,377 | 186,976 | ||||
| 調整項目合計 | -53,577 | 284,158 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -51,359 | 257,336 | ||||
| 收取之利息 | 1,729 | 7,241 | ||||
| 收取之股利 | 3,580 | 2,700 | ||||
| 支付之利息 | -13,107 | -10,546 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,880 | -11,038 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,037 | 245,693 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -54,566 | 4,935 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -330,903 | -499,371 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 1,330 | ||||
| 存出保證金減少 | 294 | 4,317 | ||||
| 取得無形資產 | -3,385 | -7,565 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,479 | -496,354 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 216,713 | 63,270 | ||||
| 短期借款減少 | -130,274 | -156,418 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,193 | 459,214 | ||||
| 償還長期借款 | -187 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,108 | -22,241 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -20,753 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 123,072 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 319,337 | 446,144 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,144 | -47,236 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -191,323 | 148,247 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,411,248 | 1,209,016 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,219,925 | 1,357,263 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,219,925 | 1,357,263 | ||||