| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,948 | 2,218 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,948 | 2,218 | ||||
| 折舊費用 | 77,881 | 66,011 | ||||
| 攤銷費用 | 18,710 | 17,532 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -123 | -2,441 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,180 | -6,971 | ||||
| 利息費用 | 21,922 | 14,822 | ||||
| 利息收入 | -3,140 | -1,824 | ||||
| 股利收入 | -2,660 | -3,580 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,366 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 657 | 290 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -229 | 272 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 553 | 929 | ||||
| 其他項目 | -6,890 | -240 | ||||
| 收益費損項目合計 | 117,225 | 84,800 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -60,774 | 88 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -47,470 | 7,365 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 67,660 | 192,045 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,768 | 5,106 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -218,545 | -299,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,337 | -26,733 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,150 | 724 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -306,548 | -120,484 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 74,045 | 12,987 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,950 | -10,312 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -138,104 | -15,309 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,278 | -16,273 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,477 | 9,706 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,308 | -6,282 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,377 | 7,590 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,495 | -17,893 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -410,043 | -138,377 | ||||
| 調整項目合計 | -292,818 | -53,577 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -282,870 | -51,359 | ||||
| 收取之利息 | 2,821 | 1,729 | ||||
| 收取之股利 | 2,660 | 3,580 | ||||
| 支付之利息 | -11,204 | -13,107 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,652 | -24,880 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -319,245 | -84,037 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -155 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -186,435 | -54,566 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,460 | -330,903 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 842 | 81 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,023 | 294 | ||||
| 取得無形資產 | -2,416 | -3,385 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -312,601 | -388,479 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 784,453 | 216,713 | ||||
| 短期借款減少 | -1,344,398 | -130,274 | ||||
| 應付短期票券減少 | -320,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,049,819 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 332,095 | 250,193 | ||||
| 償還長期借款 | -523,010 | -187 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,048 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,610 | -17,108 | ||||
| 取得子公司股權 | 25,115 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,245 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,243 | 319,337 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 73,080 | -38,144 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -569,009 | -191,323 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,538,223 | 1,411,248 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 969,214 | 1,219,925 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 969,214 | 1,219,925 | ||||