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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -142,928 | 8,284 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -142,928 | 8,284 | ||||
| 折舊費用 | 91,381 | 78,016 | ||||
| 攤銷費用 | 18,976 | 20,239 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 703 | -123 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,733 | 9,180 | ||||
| 利息費用 | 30,539 | 21,922 | ||||
| 利息收入 | -14,467 | -3,140 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,660 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,361 | 1,366 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,244 | 657 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | -229 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 553 | ||||
| 其他項目 | -3,019 | -6,890 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,047 | 118,889 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -108,189 | -60,774 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -99,546 | -47,470 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -122,197 | 67,660 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,654 | 4,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -128,360 | -218,545 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,045 | -65,337 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,885 | 13,150 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -482,786 | -306,548 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 53,922 | 74,045 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,047 | -18,950 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 108,432 | -138,104 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,753 | -15,278 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 14,832 | 6,477 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -359 | -7,308 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,138 | -4,377 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 142,889 | -103,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -339,897 | -410,043 | ||||
| 調整項目合計 | -219,850 | -291,154 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -362,778 | -282,870 | ||||
| 收取之利息 | 13,183 | 2,821 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 2,660 | ||||
| 支付之利息 | -24,274 | -11,204 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,436 | -30,652 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -447,305 | -319,245 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -155 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -186,435 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 111,576 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -155,700 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 24,199 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -91,913 | -130,460 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 177 | 842 | ||||
| 存出保證金增加 | -11,764 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 10,680 | 6,023 | ||||
| 取得無形資產 | -5,967 | -2,416 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,911 | -288,402 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 588,249 | 784,453 | ||||
| 短期借款減少 | -163,147 | -1,344,398 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -320,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,049,819 | ||||
| 舉借長期借款 | 340,054 | 332,095 | ||||
| 償還長期借款 | -157,091 | -523,010 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 3,048 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,099 | -18,610 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 1,671 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 587,966 | -34,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,467 | 73,570 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,217 | -569,009 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 811,276 | 1,538,223 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 819,493 | 969,214 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 819,493 | 969,214 | ||||