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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -119,681 | -81,395 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -119,681 | -81,395 | ||||
| 折舊費用 | 48,048 | 45,719 | ||||
| 攤銷費用 | 8,979 | 9,527 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -442 | 481 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,206 | -3,483 | ||||
| 利息費用 | 26,734 | 14,118 | ||||
| 利息收入 | -15,481 | -5,574 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 469 | 680 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 267 | -240 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,107 | 0 | ||||
| 其他項目 | -1,585 | -1,614 | ||||
| 收益費損項目合計 | 82,958 | 59,614 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -86,051 | 24,744 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,790 | 91,852 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,091 | -118,569 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,018 | 2,920 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 90,394 | -149,322 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,915 | -2,233 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,474 | -8,008 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,051 | -158,616 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,727 | 95,363 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 186 | -3,276 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,474 | 64,173 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -42,833 | -44,986 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,690 | 6,892 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -151 | 874 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,623 | -6,140 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,478 | 112,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,573 | -45,716 | ||||
| 調整項目合計 | 88,531 | 13,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,150 | -67,497 | ||||
| 收取之利息 | 15,802 | 5,764 | ||||
| 支付之利息 | -22,998 | -11,231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,567 | 3,538 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,913 | -69,426 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -105,725 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,769 | 207,394 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -460,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 80,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,443 | -41,017 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 303 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,032 | -2,994 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,526 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,105 | -5,595 | ||||
| 其他投資活動 | -4,500 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -388,482 | 52,063 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 958,803 | 311,083 | ||||
| 短期借款減少 | -575,544 | -128,328 | ||||
| 應付短期票券增加 | 239,736 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -160,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,680 | 27,469 | ||||
| 償還長期借款 | -171,244 | -49,829 | ||||
| 存入保證金減少 | -49 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,672 | -10,002 | ||||
| 非控制權益變動 | 53,397 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 350,107 | 150,393 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,520 | -1,416 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,768 | 131,614 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,031 | 811,276 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 832,263 | 942,890 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 832,263 | 942,890 | ||||