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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 123,030 | -191,980 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 123,030 | -191,980 | ||||
| 折舊費用 | 186,806 | 190,300 | ||||
| 攤銷費用 | 27,587 | 36,504 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -601 | -2,454 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,390 | 3,301 | ||||
| 利息費用 | 114,234 | 103,248 | ||||
| 利息收入 | -62,219 | -61,433 | ||||
| 股利收入 | -3,655 | -1,555 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,692 | -236 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,564 | 349 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 370 | 30 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 2 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -49 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 24,107 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -638 | 0 | ||||
| 其他項目 | -8,053 | -7,529 | ||||
| 收益費損項目合計 | 267,428 | 284,634 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,686 | 808 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -224,011 | -213,319 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -220,247 | -121,977 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -368,733 | 55,608 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,160 | -1,687 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -127,824 | 314,493 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,461 | 36,737 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,894 | 7,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -978,856 | 78,050 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 148,107 | 30,311 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32,033 | 56,897 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 315,695 | 88,655 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,283 | -15,824 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 32,404 | 2,628 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,295 | 8,743 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -673 | -3,518 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 563,554 | 167,892 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -415,302 | 245,942 | ||||
| 調整項目合計 | -147,874 | 530,576 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -24,844 | 338,596 | ||||
| 收取之利息 | 58,896 | 60,527 | ||||
| 收取之股利 | 3,655 | 1,555 | ||||
| 支付之利息 | -113,596 | -91,508 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,563 | -49,588 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -88,452 | 259,582 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -43,579 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 265,556 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -314,490 | -163,925 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,976 | ||||
| 處分子公司 | -106 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,489 | -86,619 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15 | 4,782 | ||||
| 存出保證金增加 | -55,502 | -8,947 | ||||
| 存出保證金減少 | 31,641 | 8,984 | ||||
| 取得無形資產 | -10,951 | -11,800 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,326 | -337,080 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,784,478 | 2,027,434 | ||||
| 短期借款減少 | -1,993,938 | -1,394,866 | ||||
| 應付短期票券增加 | 977,694 | 678,403 | ||||
| 應付短期票券減少 | -900,000 | -600,000 | ||||
| 償還公司債 | -1,000,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,621,320 | 318,651 | ||||
| 償還長期借款 | -1,559,326 | -919,014 | ||||
| 租賃本金償還 | -45,113 | -43,204 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -114,885 | 67,404 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,474 | 140,029 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -368,137 | 129,935 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 990,966 | 861,031 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 622,829 | 990,966 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 622,829 | 990,966 | ||||