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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,572 | 141,880 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,572 | 141,880 | ||||
| 折舊費用 | 47,824 | 19,496 | ||||
| 攤銷費用 | 5,470 | 6,649 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -738 | 602 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,077 | -1,535 | ||||
| 利息費用 | 5,225 | 6,858 | ||||
| 利息收入 | -44,336 | -55,235 | ||||
| 股利收入 | -22,694 | -15,382 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -75,245 | -38,412 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 728 | -47 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -569 | 2,994 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 20,247 | 23,163 | ||||
| 其他項目 | 53,980 | 192,778 | ||||
| 收益費損項目合計 | -11,185 | 141,929 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 679,083 | -459,629 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 535,076 | 276,395 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 788 | -788 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 6,848 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 197,071 | -406,773 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 446,492 | -284,838 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 182,656 | 23,103 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,889 | -218 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,850 | 22,937 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,988,427 | -822,963 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -598,731 | 29,582 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -112,446 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -332,875 | 523,091 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,513 | -27,854 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,199 | -17,283 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -57,502 | -15,490 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -18,497 | -131,398 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 365 | -110 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,002,554 | 248,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 985,873 | -574,871 | ||||
| 調整項目合計 | 974,688 | -432,942 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,138,260 | -291,062 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -153,974 | -88,309 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 984,286 | -379,371 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -600 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -108,800 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 705 | 392 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 15,284 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,790 | -8,774 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 62 | ||||
| 存出保證金減少 | 24,894 | 16,356 | ||||
| 取得無形資產 | -4,150 | -4,578 | ||||
| 處分無形資產 | 1 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -124,711 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 384,390 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19 | -62 | ||||
| 收取之利息 | 44,933 | 53,722 | ||||
| 收取之股利 | 34,609 | 17,808 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,514 | 459,316 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 290,000 | ||||
| 短期借款減少 | -490,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -250,000 | -250,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,407 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 2,570 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,355 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -136,117 | -154,678 | ||||
| 支付之利息 | -5,159 | -6,817 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -908,224 | -118,925 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,687 | 3,798 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,139 | -35,182 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,210,604 | 1,245,786 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,136,465 | 1,210,604 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,136,465 | 1,210,604 | ||||