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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,619 | 105,542 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,619 | 105,542 | ||||
| 折舊費用 | 13,705 | 12,878 | ||||
| 攤銷費用 | 1,345 | 858 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 364 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -493 | -550 | ||||
| 利息費用 | 213 | 899 | ||||
| 利息收入 | -12,009 | -14,622 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,764 | -33,231 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -9 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,466 | 3,355 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,461 | -1,960 | ||||
| 其他項目 | 8,591 | 6,942 | ||||
| 收益費損項目合計 | -15,043 | -25,440 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -185,223 | -2,282 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -133,684 | 29,418 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,324 | 72,973 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 78,380 | 366,745 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,833 | 20,222 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 71 | -592 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,985 | -19,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -286,932 | 466,639 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -90,356 | -94,678 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -158,051 | -255,660 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,360 | 8,957 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -249,087 | -292,133 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,284 | -11,034 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,344 | 9,948 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -81,435 | -1,627 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -572,509 | -636,227 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -859,441 | -169,588 | ||||
| 調整項目合計 | -874,484 | -195,028 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -744,865 | -89,486 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -153 | -3,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -745,018 | -93,290 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -700,889 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,225 | 171,650 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -60,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,557 | -8,238 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 9 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -39,611 | ||||
| 存出保證金減少 | 53,637 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,325 | -728 | ||||
| 其他金融資產減少 | 220,876 | 44,375 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 34 | 298 | ||||
| 收取之利息 | 12,127 | 21,925 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 459,017 | -571,209 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 984 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,182 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,448 | -8,796 | ||||
| 支付之利息 | -213 | -899 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,843 | -8,711 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,794 | 5,527 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -265,050 | -667,683 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,216 | 1,600,804 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 505,166 | 933,121 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 505,166 | 933,121 | ||||