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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 136,762 | 129,619 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 136,762 | 129,619 | ||||
| 折舊費用 | 14,350 | 13,705 | ||||
| 攤銷費用 | 1,416 | 1,345 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 364 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,270 | -493 | ||||
| 利息費用 | 297 | 213 | ||||
| 利息收入 | -20,300 | -12,009 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,568 | -27,764 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -5 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 640 | 2,466 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,519 | -1,461 | ||||
| 其他項目 | 0 | 8,591 | ||||
| 收益費損項目合計 | -62,011 | -15,043 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -19,826 | -185,223 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -102,804 | -133,684 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 93,413 | -39,324 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 156,479 | 78,380 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 210 | 1,833 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,382 | 71 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,753 | -8,985 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,650 | -286,932 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 133,728 | -90,356 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -66,158 | -158,051 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,141 | 11,360 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -307,909 | -249,087 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,165 | -8,284 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -744 | 3,344 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,393 | -81,435 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -260,782 | -572,509 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,132 | -859,441 | ||||
| 調整項目合計 | -191,143 | -874,484 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,381 | -744,865 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,248 | -153 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,629 | -745,018 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 766 | 185,225 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,822 | -6,557 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -584 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 53,637 | ||||
| 取得無形資產 | -1,786 | -6,325 | ||||
| 其他金融資產增加 | -172,535 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 220,876 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -531 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 34 | ||||
| 收取之利息 | 18,747 | 12,127 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,693 | 459,017 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 323 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,182 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,387 | -9,448 | ||||
| 支付之利息 | -297 | -213 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,361 | -10,843 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,429 | 31,794 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,112 | -265,050 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,159,129 | 770,216 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 867,017 | 505,166 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 867,017 | 505,166 | ||||